KODEX미국반도체 vs TIGER미국필라델피아반도체나스닥

 

 

미국 반도체에 투자하는 대표적인 국내상장 미국반도체 ETF 2가지를 비교해보겠습니다.

 

KODEX 미국반도체 vs TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 은 비슷해 보이지만, 추종 지수와 세부 구조가 조금 달라서 성격이 다릅니다. 차이를 정리해드릴게요.

 

개장수는 개인적으로 KODEX 미국반도체에 일부 투자중입니다. (TIGER보다 상대적으로 하이리스크 하이리턴)

최근 성적은 KODEX가 필라델피아를 씹어먹고 있습니다...

 

KODEX 반도체 = SMH (미장)

TIGER 필라델피아반도체 = SOXX (미장)

이라고 보시면됩니다. 

 

KODEX반도체가 특정분야에 쏠림이 심한반면 TIGER필라델피아는 반도체 전종목을 두루두루 가지고 있습니다.

 

예로 미장대표ETF와 비교하면 KODEX는 QQQ라 보시면되고, TIGER는 S&P500이라 보시면됩니다.

KODEX가 좀더 공격적이면서 수익률이 좋고, TIGER는 좀더 안정적입니다.

 

비교분석 자료를 볼까요 ?

 

 

ETF 요약 비교

항목KODEX 미국반도체MVTIGER 미국필라델피아반도체나스닥

운용사	삼성자산운용	미래에셋자산운용
추종 지수	MVIS US Listed Semiconductor 25 Index	PHLX Semiconductor Sector Index
상장일	2021년 6월 30일	2021년 4월 9일
운용자산 규모	약 5,250억 원	약 2.7조 원
총보수 (실제 기준)	0.3363% (0.09% + 기타비용 0.09% + 매매 수수료 등)	0.7389% (0.49% + 기타비용 0.14% + 매매 수수료 등)
분배율 (배당 수익률)	약 0.5% (분기 지급)	약 0.8% (분기 지급)
최근 수익률 (Total Return 기준)	1개월 +5.11%, 6개월 +9.05%, 1년 +51.96%	1개월 +5.36%, 6개월 +11.14%, 1년 +31.27%
TOP10 구성 종목	NVIDIA (~20%), TSMC, Broadcom, ASML, Applied Materials, Qualcomm, AMD, Texas Instruments, Micron, Lam Research	Broadcom, NVIDIA, AMD, Marvell, TSMC, KLA, Lam Research, Qualcomm, Applied Materials, ASML
구성 전략	상위 25개 종목, 종목별 20% 상한, 집중 투자	상위 30개 종목, 시가총액 가중 방식, 분산 투자
거래량	약 21.6만 주	약 157만 주
투자 전략	대형 성장주 중심의 고수익 추구	섹터 전반에 대한 분산 투자를 통한 안정 추구

 

📌 1. 기본 개요

• KODEX 미국반도체 ETF
  • 운용사: 삼성자산운용
  • 추종지수: ICE Semiconductor Index
  • 상장일: 2023년
  • 특징: 미국 주요 반도체 기업 중심, 시가총액 상위 비중 높음.
• TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF
  • 운용사: 미래에셋자산운용
  • 추종지수: NASDAQ PHLX Semiconductor Index (SOX지수, 필라델피아 반도체 지수)
  • 상장일: 2022년
  • 특징: 전통적으로 가장 많이 쓰이는 반도체 벤치마크 지수, 글로벌 투자자 인지도 높음.

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📌 2. 지수 차이

• ICE Semiconductor Index (KODEX)
  • ICE(인터컨티넨탈 익스체인지)에서 만든 지수.
  • 미국에 상장된 반도체 관련 기업들로 구성.
  • 비교적 최근 만들어진 지수라 글로벌 인지도는 SOX보다 낮음.
  • Nvidia, AMD, Broadcom 등 대형 반도체 기업 중심.
• NASDAQ PHLX Semiconductor Index (SOX, TIGER)
  • 1993년에 만들어진 가장 오래되고 전통적인 반도체 지수.
  • 30개 반도체 기업으로 구성, 글로벌 투자자들이 가장 많이 참고.
  • 삼성전자, TSMC 같은 비미국 기업은 빠짐 → 미국 상장사만 포함.
  • Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, Micron 등 주요 종목 포함.

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📌 3. 종목 비중 (2025년 8월 기준, 대략)

• KODEX 미국반도체
  • 엔비디아, 브로드컴, AMD, 마이크론, 퀄컴 등 미국 메가 반도체 기업 비중이 더 집중
  • 엔비디아 비중이 상당히 높음 (30% 내외).
• TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
  • 엔비디아, 브로드컴, AMD, 퀄컴, 인텔 등 좀 더 분산된 구조
  • 엔비디아 비중은 25% 이하.

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📌 4. 수익률 및 변동성

• 수익률: 엔비디아와 같은 대형주의 비중이 큰 KODEX 미국반도체가 최근(2023~2025) 엔비디아 주가 폭등 덕에 더 높은 수익률 기록.
• 변동성: 엔비디아 집중도가 높은 만큼 KODEX 쪽이 더 변동성이 크고 고위험·고수익형.
• 안정성: TIGER 필라델피아는 비교적 종목이 분산돼 안정적.

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📌 5. 투자 관점 요약

• KODEX 미국반도체
  • Nvidia, AMD 같은 소수 대형 반도체 주도주에 베팅하고 싶을 때 유리.
  • 최근 AI 반도체 강세장에서는 수익률 압도적.
  • 하지만 엔비디아 조정 시 타격이 클 수 있음.
• TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
  • 반도체 섹터 전반에 분산 투자하고 싶을 때 적합.
  • 장기적으로 안정적이며 글로벌 투자자들이 가장 많이 참고하는 SOX 지수와 동일.
  • 개별 종목 리스크 완화.